Оперативное финансовое планирование

Решение для оперативного финансового планирования позволяет осуществлять контроль за поступлением и расходованием денежных средств. В программном продукте реализованы широкие возможности ведения договоров по доходной и расходной частям бюджета, а также дополнительным соглашениям к ним на любой стадии визирования документов. В автоматизированном режиме осуществляются формирование плановых платежей по условиям договоров и контроль исполнения договорных обязательств. По договорам и платежам на основе первичной информации формируются следующие сводные аналитические отчеты: «Реестр договоров», «Состояние договоров», «Платежи по договорам», «График выполнения работ». Для удобства пользователей отчетность формируется с возможностью фильтрации по подразделениям, контрагентам и временным периодам.

Оперативное планирование финансовой деятельности

Инструменты решения поддерживают весь платежный процесс от формирования реестра плановых платежей и заявки на оплату до контроля исполнения платежной дисциплины. Пользователь может проводить мониторинг фактических платежей, то есть получать перечень фактических платежей, проведенных банком, с возможностью поиска, фильтрации и сортировки платежей по произвольным атрибутам. Кроме того, посредством системы осуществляется мониторинг движения денежных средств. Гибкие настройки платежного календаря помогают отображать данные с необходимой периодичностью, определить признаки нарастающего итога, а также элементы аналитических разрезов, например, подразделения, расчетные счета и т.д.